Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»03 октября 2007 г.УК «Финам Менеджмент» (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») подвела итоги деятельности по управлению активами паевых инвестиционных фондов в сентябре 2007 года. За этот период большинство ПИФов управляющей компании продемонстрировали положительную доходность, а также увеличили стоимость своих чистых активов. Наибольший доход за прошедший месяц получили пайщики фонда «Финам Индекс ММВБ».
Стоимость пая в этом ПИФе выросла на 5,84% (за год показатель составил 25,48%), его чистые активы увеличились на 4%. Значительно больший показатель по этому критерию продемонстрировал открытый фонд смешанных инвестиций «Финам Первый». Стоимость его чистых активов за месяц выросла на 22,68%, в то время как пай подорожал на 5,06%.
«В условиях нестабильности фондового рынка интерес инвесторов к индексным фондам несколько снизился, однако на фоне возобновления роста котировок по основным ликвидным бумагам такие ПИФы вполне способны увеличивать СЧА опережающими темпами. Если говорить о «Финаме Первом», то это традиционно наиболее популярный наш фонд. Кроме того, интерес к нему растёт благодаря акции «Стань настоящим инвестором!», которая в августе прошла в Краснодаре, в сентябре — в Перми, а в октябре стартовала во Владимире», — рассказывает генеральный директор Управляющей компании «Финам Менеджмент» Андрей Попов.
Несколько отстал от лидеров по критерию доходности ПИФ «Финам Народный» — его пай подорожал на 0,48%. Правда, стоимость чистых активов фонда выросла на 9,55% — уникальная для России возможность активного участия в формировании стратегии, выборе конкретных ценных бумаг продолжает пользоваться повышенным интересом среди инвесторов.
Незначительную отрицательную доходность продемонстрировали только два наиболее консервативных фонда под управлением УК «Финам Менеджмент». Так, стоимость пая ПИФа «Финам Облигационный» упала на 0,41% (за год она выросла на 8,09%), а для ПИФа денежного рынка «Финам Депозитный» показатель снижения составил 0,05%. Интервальный фонд «Финам Низколиквидные акции» за месяц обеспечил своим пайщикам доходность на уровне 1,56%.
Закрытые фонды УК «Финам Менеджмент» завершили сентябрь с положительной доходностью. Стоимость пая в венчурном ПИФе «Финам — Информационные технологии» выросла на 1,01%, а в ПИФе недвижимости «Финам — Капитальные вложения» — на 17,74%. «Такие высокие показатели обеспечены за счёт переоценки наших активов в сфере коммерческой недвижимости. Кроме того, существенное влияние на рост стоимости пая оказывают доходы от принадлежащих фонду земельных угодий в южных регионах России», — объясняет г-н Попов.
Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(лицензия ФКЦБ России от 20.12.2002 № 21-000-1-00095)
| Название и тип паёвого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила | Изменение СЧА за сентябрь, в % | Изменение стоимости пая за сентябрь, в % | Изменение стоимости пая за 3 месяца, в % | Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 1 год, в % | Изменение стоимости пая за 3 года, в % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 |
22.68 |
5.06 |
1.09 |
-1.74 |
4.34 |
14.14 |
121.17 |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 |
4.00 |
5.84 |
5.79 |
1.93 |
11.16 |
25.48 |
- |
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финам Облигационный» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0314-75340593 |
-22.12 |
-0.41 |
0.84 |
3.97 |
7.29 |
8.09 |
- |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 |
1.56 |
1.56 |
-1.26 |
-7.23 |
-0,56 |
21.39 |
- |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам — Информационные технологии» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 № 0446-78559613 |
1.01 |
1.01 |
0.69 |
1.32 |
35.15 |
34.69 |
- |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финам — Капитальные вложения» Фонд сформирован 05 мая 2006г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 № 0464- 93295436 |
17.74 |
17.74 |
566.18 |
566.23 |
758.22 |
765.58 |
- |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» Фонд сформирован 17 августа 2006г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309 |
-8.84 |
-0.05 |
0.96 |
2.52 |
6.49 |
- | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Народный» Фонд сформирован 01 февраля 2007г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 26.12.2006 №0724-94122881 |
9.55 |
0.48 |
-1.33 |
- | - | - | - |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паёвым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК «Финам Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и скидки с расчётной стоимости инвестиционного паёв при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паёвого инвестиционного фонда.
