Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»14 декабря 2007 г.УК «Финам Менеджмент» (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») подвела итоги своей деятельности по управлению активами паевых инвестиционных фондов в сентябре-ноябре 2007 года. За этот период все ПИФы, сформированные управляющей компанией, продемонстрировали положительную доходность. Лидерами роста среди открытых фондов стали ПИФы с агрессивной стратегией.
Так, наиболее высокий показатель увеличения стоимости пая продемонстрировал индексный ПИФ «Финам Индекс ММВБ» — 10,6%. На втором месте с доходностью на уровне 6,21% за три месяца находится смешанный фонд «Финам Первый». Кроме того, на 4,22% смог увеличить стоимость своих паёв интервальный ПИФ «Финам Низколиквидные акции». «Хотя динамика индексов РТС и РТС-2 в осенние месяцы была сопоставима между собой, всё-таки именно в ликвидных бумагах имела место наиболее существенная динамика, что позволило агрессивным фондам акций первого эшелона получить больший доход», — объясняет такой расклад стратег ИХ «ФИНАМ» Семён Бирг.
Фонд «Финам Народный» за три осенних месяца увеличил стоимость пая на 1,79%. Напомним, что стратегию инвестирования и структуру портфеля данного ПИФа определяют сами пайщики, для чего используется специально разработанный интернет-механизм. За полгода инвесторы фонда увеличили стоимость своих паёв на 5,35%. «В целом, наш экспериментальный ПИФ оказался вполне удачным. Если посмотреть на статистику по доходности среди всех паевых фондов, «Народный» можно назвать крепким середнячком, а с учётом того, что он выполняет ещё и обучающую функцию, инвесторы извлекают из его паёв дополнительную выгоду в виде знаний и рыночного опыта», — считает управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Сергей Хестанов.
Абсолютным лидером среди всех фондов УК «Финам Менеджмент» стал ЗПИФ недвижимости «Финам — Капитальные вложения». За сентябрь-ноябрь стоимость его паёв увеличилась на 26,24%. Это обусловлено ростом стоимости входящих в портфель фонда активов. В ближайшее время инвесторам планируется предложить дополнительный выпуск паёв данного ЗПИФа. Привлечённые в результате этого средства будут направлены на приобретение новых земель сельскохозяйственного назначения в южных регионах России, а также на финансирование ряда девелоперских проектов.
Консервативные фонды «ФИНАМа» также завершили осень в плюсе: «Финам Депозитный» принёс пайщикам 0,27% за три месяца, а «Финам Облигационный» увеличил стоимость пая на 1,76%. Паи венчурного фонда «Финам — Информационные технологии» подорожали на 1,04%.
«Итоги осенних месяцев подтвердили, что даже на фоне нестабильной рыночной конъюнктуры наши паевые инвестиционные фонды показывают позитивную динамику доходности. Думаю, по итогам года их пайщики достигнут своих инвестиционных целей, сохранив капитал в условиях растущей инфляции и преумножив сбережения», — заявил г-н Хестанов.
Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(лицензия ФКЦБ России от 20.12.2002 № 21-000-1-00095)
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила | Изменение СЧА за ноябрь, в % | Изменение стоимости пая за ноябрь, в % | Изменение стоимости пая за 3 месяца, в % | Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 1 год, в % | Изменение стоимости пая за 3 года, в % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | -3.56 | -1.91 | 6.21 | 1.04 | -4.96 | 5.48 | 130.87 |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0314-75340593 | 1.32 | -1.19 | 10.60 | 18.45 | 8.78 | 16.16 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финам Облигационный» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0315-75341204 | -13.23 | 0.81 | 1.76 | 4.05 | 7.18 | 9.62 | - |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | -9.62 | -0.54 | 4.22 | 2.51 | -1.92 | 12.60 | - |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам — Информационные технологии» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 № 0446-78559613 | 0.18 | 0.18 | 1.04 | 1.67 | 25.07 | 35.19 | - |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финам — Капитальные Вложения» Фонд сформирован 05 мая 2006г. | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 № 0464-93295436 | -0.83 | -0.83 | 26.24 | 614.50 | 770.16 | 820.19 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» Фонд сформирован 17 августа 2006г. | Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | -26.48 | 0.42 | 0.27 | 1.36 | 4.05 | 6.84 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Народный» Фонд сформирован 01 февраля 2007г. | Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 26.12.2006 №0724-94122881 | -4.16 | -1.23 | 1.79 | 5.35 | - | - | - |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и скидки с расчётной стоимости инвестиционного паёв при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
