Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»13 января 2009 г.УК «Финам Менеджмент» (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») подвела итоги своей деятельности по управлению активами паевых инвестиционных фондов в декабре 2008 года. За этот период большинство ПИФов, сформированных управляющей компанией, показали динамику лучше рынка. Лидером по доходности стал открытый отраслевой фонд «Финам Металлургия», паи которого за месяц подорожали на 11,21%.
Основной индикатор российского фондового рынка — индекс РТС — в декабре снизился на 3,99%. Большинство открытых ПИФов УК «Финам Менеджмент» за этот период продемонстрировали лучшую динамику. В частности, фонд «Финам Нефтегаз» увеличил стоимость паев на 5,78%, индексный «Финам Индекс ММВБ» принёс своим пайщикам 2,3%, паи фонда денежного рынка «Финам Депозитный» подорожали на 0,56%, а фонда смешанных инвестиций «Финам Первый» — 0,36%. В положительной зоне также закрыл месяц интервальный ПИФ «Финам Низколиквидные акции», позволивший владельцам своих паев в декабре увеличить капитал на 4,37%.
В отрицательной зоне закончили месяц всего три открытых паевых фонда, причём лишь один из них, «Финам Электроэнергетика» (-10,18%), уступил индексу РТС. Стоимость паев ПИФа «Финам Облигационный» снизилась на 1,86%, для ПИФа «Финам Народный» соответствующий показатель составил 3,81%.
Лидером по приросту стоимости чистых активов (СЧА) в декабре стал ПИФ «Финам Депозитный». По данным НЛУ, он занимает второе место по доходности среди всех российских открытых паевых фондов за 2008 год, а также за последние два года, что привлекает к данному ПИФу дополнительное внимание инвесторов. Результатом этого выступил рост стоимости чистых активов в декабре на 88,18%. Хорошую динамику за данный период продемонстрировали также фонды «Финам Металлургия» (15,24%) и «Финам Нефтегаз» (12,65%).
«Год завершился на мажорной ноте, хотя, безусловно, он оказался одним из самых трудных для индустрии коллективных инвестиций. Несмотря на это, нам удалось избежать оттока пайщиков, в том числе за счёт развития доступных им сервисов. В текущем году нашей основной целью выступает максимально активное использование рыночных возможностей для сохранения и увеличения капитала инвесторов. Мы планируем сделать ставку на ликвидные акции крупных компаний, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях, а также активно использовать возможности рынка облигаций, который на фоне переоценки рисков может обеспечить достаточно неплохую доходность», — говорит генеральный директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Андрей Шульга.
Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(лицензия ФКЦБ России от 20.12.2002 № 21-000-1-00095)
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила | Изменение СЧА за декабрь, в % | Изменение стоимости пая за декабрь, в % | Изменение стоимости пая за 3 месяца, в % | Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 1 год, в % | Изменение стоимости пая за 3 года, в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | -2,22 | +0,36 | -22,80 | -62,30 | -61,24 | -67,46 | -57,86 |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | +2,34 | +2,30 | -37,00 | -64,55 | -61,66 | -67,14 | -44,20 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финам Облигационный» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0314-75340593 | -7,76 | -1,86 | -26,35 | -26,98 | -24,97 | -23,42 | -11,37 |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | +4,37 | +4,37 | -51,77 | -75,15 | -74,99 | -99,58 | -68,06 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам — Информационные технологии» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 № 0446-78559613 | -0,16 | -0,16 | +1,18 | +0,70 | +47,23 | +52,71 | - |
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финам — Капитальные Вложения» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 № 0464- 93295436 | -0,40 | -0,40 | -1,04 | +13,26 | +21,73 | +31,10 | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | +88,18 | +0,56 | +1,12 | +2,98 | +4,60 | +6,64 | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Народный» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 26.12.2006 №0724-94122881 | -3,76 | -3,81 | -22,77 | -53,14 | -50,14 | -51,87 | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 | +15,24 | +11,21 | -51,70 | -72,85 | 68,76 | - | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 | +12,65 | +5,78 | -29,38 | -58,51 | -52,11 | - | - |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 | -5,77 | -10,18 | -35,04 | -71,17 | -72,89 | - | - |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК «Финам Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчётной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
